مدقق حسابات يومي

التحقق من تقارير إيرادات الفندق وتقارير التدقيق الليلي ومراقبتها ومراجعتها.
التأكد من توازن الإيرادات والتسويات اليومية.
تلخيص معلومات الإيرادات والتسويات في تنسيق القيد اليومي المرتبط بمخطط أرقام الحسابات والأوصاف المناسبة للمكتب الخلفي.
يجب الالتزام باتباع جميع سياسات وإجراءات الشركة المحلية المتعلقة بمراجعة الدخل.
يجب العمل بطريقة آمنة وحكيمة ومنظمة.
إعداد تقرير الفلاش اليومي والتأكد من أنه دقيق وفي الوقت المناسب وفقًا للسياسة.
التأكد من صحة إدخالات إيرادات قسم الحفلات من خلال تسوية تقرير "القائمة المختصرة للأحداث" للحفل الذي يقدمه مدير الحفلات على أساس يومي. متابعة الأخطاء والتناقضات.
التحقق من توازن جميع إدخالات الواجهة للتأكد من نشر جميع الإيرادات.
التحقق من و/أو تسوية جميع مراكز الإيرادات كما وردت في دفتر الدخل اليومي. مراجعة تقارير التناقضات في التدبير المنزلي وتسجيلها في حزمة العمليات اليومية.
مراجعة وموازنة الخصومات والمدفوعات والرسوم المتنوعة إلى نظام إدارة الممتلكات.

التأكد من الموافقة على جميع الرسوم المتنوعة/المخصصات/المدفوعة/المنزلية واستكمالها مع التفسيرات الكافية

مراجعة فواتير الأطعمة والمشروبات للتحقق من التفويض والمعلومات الاحتياطية الكافية. يجب تقديم تقارير فواتير الأطعمة والمشروبات في حزمة العمليات اليومية.

التحقق من جميع الإدخالات السلبية وجميع فروق الأسعار وجميع تقارير خصومات الأطعمة والمشروبات. يجب تقديم تقرير الإدخالات السلبية في حزمة العمليات اليومية.

إعداد تقارير الهاتف الملحقة وإرسالها إلى جميع الإدارات للمراجعة. تأكد من إعادة جميع الإدارات للتقارير التي تم فحصها.

التأكد من تسجيل جميع معاملات بطاقات الائتمان بشكل صحيح وتخصيص المدفوعات باستخدام قالب التسوية المؤسسي.

التعامل مع اختلافات تسوية بطاقات الائتمان في الوقت المناسب.

التعامل بسرعة مع جميع مشكلات النزلاء والنزاعات، بما في ذلك استفسارات بطاقات الائتمان وعمليات رد المبالغ المدفوعة. إجراء التصحيحات المناسبة حسب الحاجة بعد الحصول على موافقة مدير المالية.
مراجعة تقارير عدم الحضور والتأكد من تحصيل رسوم جميع حالات عدم الحضور "التي يمكن فرض رسوم عليها". يتم الاحتفاظ بتقرير عدم الحضور مع حزمة العمليات اليومية.
مراجعة تغييرات أسعار الصرف الأجنبي للتأكد من دقتها وتسجيلها في حزمة العمليات اليومية.